В связи с поступающими обращениями владельцев облигаций ООО «ОР» серии 001Р-04, считаем необходимым разъяснить ситуацию по вопросу предъявления исполнительного листа, полученного по итогам рассмотрения дела № А40-138067/2022.

          22.08.2023 года ООО «РЕГИОН Финанс» был получен исполнительный лист по делу № А40-138067/2022 о взыскании задолженности по погашению облигаций серии 001-04 в следующем размере:

• 1 500 000 000 рублей – задолженность по номинальной стоимости;

• 40 680 000 рублей (купонный доход по Биржевым облигациям);

• сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленная в соответствии со ст. 395 ГК РФ на 1 500 000 000 рублей (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций), за период с 02.10.2022 (с учетом моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»), по день фактической уплаты долга с применением ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

          К моменту получения указанного исполнительного листа в отношении ООО «ОР» Арбитражным судом г. Москвы уже было возбуждено дело о банкротстве эмитента, т.к. с 17.10.2022 по дату публикации данного сообщения были поданы заявления о банкротстве ООО «ОР» ПАО ВТБ БАНК, ПАО Сбербанк России, ПАО Промсвязьбанк, ООО «ТЭК - Магистраль», ИП Зозуля Ю.С., ИП Зозуля А.А. и другими кредиторами. Совокупный размер предъявленных в адрес ООО «ОР» требований составляет более 7 млрд. рублей.

          Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.10.2022 по делу № А40-224510/2022 заявление ООО «ТЭК Магистраль» о признании ООО «ОР» банкротом принято к производству https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fXyAGeecyU6cypRcVGFWXA-B-B. Заявления остальных кредиторов были приняты и продолжают приниматься как заявления о вступлении в дело о банкротстве в соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве).

          В настоящий момент по делу о банкротстве разрешается вопрос, кто из заявителей обратился с заявлением о банкротстве первым и имеет права, предоставленные Законом о банкротстве первому заявителю.

          Из указанного выше следует, что ООО «ОР» имеет признаки неплатежеспособности и/или недостаточности имущества для погашения требований всех кредиторов.

          Согласно положениям ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, если сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

          Такая сделка может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.

          Кроме того, как установлено в ч. 3 ст. 61.1 Закона о банкротстве, правила главы об оспаривании сделок могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, то есть к оспариванию в том числе и отдельных платежей. При этом правила данной главы применяются и к действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.

          Таким образом, платежи, полученные отдельным кредитором в связи с принудительным исполнением судебного акта, не имеют иммунитета при оспаривании сделок в рамках банкротства должника.

          Исходя из указанного выше, при наличии возбужденного в отношении ООО «ОР» дела о банкротстве, существенном размере требований заявивших о банкротстве кредиторов, предъявление ООО «РЕГИОН Финанс» исполнительного листа к ООО «ОР» будет расценено судом, как недобросовестное действие, направленное на получение преимущества перед другими кредиторами при погашении задолженности, а сделка (платеж) признана недействительной. Последствием такой недействительности является обязание ООО «РЕГИОН Финанс» вернуть полученные денежные средства в конкурсную массу ООО «ОР». Кроме того, существует риск, что восстановленное в результате возврата средств требование ООО «РЕГИОН Финанс» к ООО «ОР» будет понижено в очередности.

          На основании изложенного ООО «РЕГИОН Финанс» принято решение предъявить исполнительные листы, полученные по результатам рассмотрения дел о взыскании задолженности ООО «ОР» перед владельцами облигаций, после рассмотрения судом заявлений о банкротстве эмитента либо, в случае введения процедуры банкротства, предъявить требование о включении требования по всем выпускам облигаций ООО «ОР», по которым ООО «РЕГИОН Финанс» является представителем владельцев облигаций, в реестр требований кредиторов ООО «ОР» от имени всех владельцев облигаций, как это предусмотрено подп. 8.1 п. 11 ст. 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».